جولة في الشاشة الرئيسية

نظرة عامة

الرئيسية هي أول ما تراه بعد الدخول، ومصمّمة للمحاسب ومدير الحسابات وصاحب الشركة: أرقام مالية حيّة لا قوائم. الأرقام تُحسب من حركات الشيكات نفسها، فأي إجراء تسجّله على شيك (صرف، تحصيل، ارتداد…) يظهر أثره هنا فورًا.

أعلى اللوحة محدّد عملة واحد — كل الأرقام بالعملة المختارة. لو تعمل بأكثر من عملة، بدّل بينها من هنا. والبرنامج يتذكّر آخر تبويب فتحته ويعيدك إليه في المرة التالية.

التبويبات

التدفّق النقدي

ثلاثة كروت في الأعلى:

• صافي المركز — ما التزمت به (الصادر القائم) مقابل ما يستحق لك (الوارد القائم). يظهر بعنوان «فائض متوقَّع» لو الوارد أكبر، أو «التزام صافٍ» لو الصادر أكبر.
• صادر متأخر — شيكات كتبتها تجاوزت استحقاقها ولم تُصرف بعد.
• وارد متأخر — شيكات لك تجاوزت استحقاقها ولم تُحصَّل.

ثم كتلتان تجيبان عن سؤال «إمتى؟»: صادر — هيخرج ووارد — هيدخل، كلٌّ في خمس خانات زمنية: متأخر · هذا الأسبوع · باقي هذا الشهر · خلال 90 يومًا · لاحقًا.

وفي الأسفل: توزيع المحفظة بالحالة (شريط لكل اتجاه يوضّح كم منها مطبوع ومسلَّم ومودَع…) والاستحقاق على 12 شهرًا (رسم بالشهور لما سيحلّ استحقاقه).

يحتاج تدخّلًا

تسعة كروت، كلٌّ منها قائمة بما يستحق نظرة اليوم:

1. شيكات تحتاج إجراءً
2. مستحق خلال 7 أيام ولم يُسلَّم — صادر يقترب موعده وما زال في درجك.
3. طُبع ولم يُؤكَّد — خرجت الورقة ولم تسجَّل نتيجة طباعتها.
4. وارد حان موعده ولم يُودَع
5. أوراق معلَّقة — من الدفاتر، بلا شيك يقابلها.
6. صادر مفقود بلا إبلاغ البنك
7. وارد مفقود بلا إبلاغ الساحب
8. موقَّع ولم يُسلَّم — يحمل لافتة «قد تكون لم تُوسَم بعد»: التسليم لا يُحسب إلا لو سجّلته من صفحة الشيك؛ راجع إثبات التسليم والردّ والتظهير.
9. عهدة لدى مفوّض

ويليها قسم الأوراق المعلَّقة بالتفصيل.

بالمورّد

الالتزامات القائمة مجمَّعة بالمستفيد — مفيد قبل أي مقابلة مع مورّد:

• أعلى مستفيد بالتزام قائم · إجمالي الالتزام القائم · مستفيدون بالتزام.
• جدول الالتزام القائم بالمستفيد: من له شيكات صادرة لم تُصرف بعد، ومجموع ما له.

تشغيلي

ما يخصّ الورق والدفاتر والطباعة:

• كروت: أوراق جاهزة للطباعة · دفاتر قاربت على النفاد · ورق تلف · شيكات أُلغيت.
• أقسام: الحسابات البنكية (كم صُرف من كل حساب وكم تحصَّل عليه) · الدفاتر · إنتاجية الطباعة · أكثر البنوك استخدامًا وأكثر النماذج استخدامًا.

إداري

للمسؤول، ويظهر بحسب صلاحياته:

• كروت: آخر نسخة احتياطية · سلة المحذوفات · النشاط هذا الأسبوع · الدعم والتحديثات.
• كروت الكيانات: المستخدمون · الشركات · الأدوار · البنوك · نماذج الشيكات.
• ودجت حالة المستخدمين، وقسم المحذوف بالتفصيل.

خطط الدفع

يظهر فقط مع موديول العقارات:

• كروت: أقساط فات موعدها · مستحق خلال 90 يومًا · إجمالي الأقساط · طرق الدفع.
• قسم الخطط بمراحلها: الإنشاء · المراجعة · الموافقة · مرفوض.

نصائح للقراءة

• ابدأ يومك من يحتاج تدخّلًا: كل كارت فيه هو مهمة، والكارت الفارغ خبر جيد.
• لو «موقَّع ولم يُسلَّم» أكبر من الواقع، فالسبب غالبًا أن الموظف يسلّم الشيك ولا يسجّل التسليم — عوّده على كارت إثبات التسليم.
• «طُبع ولم يُؤكَّد» يجب أن يبقى صفرًا آخر اليوم — راجع نتيجة الطباعة.
• «آخر نسخة احتياطية» في التبويب الإداري هو أول ما يطمئن عليه المسؤول كل صباح — راجع النسخ الاحتياطية.
• الأرقام تتبع صلاحياتك ونطاق رؤيتك: المستخدم الذي يرى شركة واحدة يرى أرقامها فقط. راجع مشاركات الرؤية.

صفحات ذات صلة

• شاشة حركات الشيكات
• صفحة الشيك وشريط المراحل