التحويل بين الخزائن

متى يظهر؟

التحويل لشركة فيها خزينتان مفعّلتان على الأقل، ولمن يملك صلاحية تحويل واستلام الشيكات. وله مدخلان:

• من كل الشيكات: حدد الشيكات ثم الإجراءات المجمعة ← تحويل لخزينة («بالمندوب — وغير المؤهّل يستبعد بسببه»).
• من كارت المكان في صفحة الشيك: زر تحويل لخزينة لشيك واحد. الزر معطل وسببه في تلميحه حين لا يصلح الشيك للتحويل، أو حين لا توجد خزينة أخرى تستقبل («لا توجد خزينة أخرى لها مسئولون.»).

نافذة «تحويل لخزينة»

النافذة تفحص الشيكات المحددة أولا، ثم تطلب:

وتحت الحقول جدول سيحوّل N بالشيكات المؤهلة (رقم الشيك · البنك · المبلغ)، وجدول مستبعد N بكل شيك لن يحوّل وسببه. ثم سلّم للمندوب.

أسباب الاستبعاد الشائعة:

• «ورقة الشيك ليست معنا — لا مكان تنقل منه.» (مودع أو مسلّم أو خارج الشركة لأي سبب)
• «الشيك في خزينة «…»، وأنت لست مسئولا عنها.»
• «الشيك في الخزينة المستلمة أصلا.»
• الشيك في عهدة مندوب على إذن آخر.

والتحويل يخرج من خزينة واحدة: شيكات من خزينتين تعطل الزر برسالة «الشيكات المحددة من أكثر من خزينة — التحويل من خزينة واحدة؛ فلتر بالخزينة وحدّد من جديد.».

بعد الحفظ: إذن TRF

الرسالة «تم إنشاء إذن التحويل TRF-… — N في عهدة المندوب.»، وتفتح شاشة شيكات في الطريق على الإذن. الإذن يأخذ رقما متسلسلا سنويا مثل TRF-2026-0001.

الشيكات الآن في عهدة المندوب — لا في الخزينة المرسلة ولا المستلمة. وما دامت كذلك فهي مقفلة عن أي إجراء آخر، ومحاولة إجراء عليها تقول: «الشيك في عهدة المندوب «…» (إذن TRF-…) — استلمه في «…» أو أعده إلى «…» أو سجّل فقدانه.». ومسئولو الخزينة المستلمة يصلهم إشعار تحويل وارد.

الإذن المطبوع

زر طباعة الإذن في كارت الإذن يفتح إذن تحويل شيكات بين الخزائن: رقم الإذن · تاريخ التسليم · عدد الشيكات · التاريخ، ثم الخزينة المرسلة والخزينة المستلمة والمندوب وأنشأه وملاحظات، وجدول الشيكات (م · رقم الشيك · البنك · المبلغ · تاريخ الاستحقاق · من محفظة · الحالة) بسطر الإجمالي لكل عملة. وفي آخر الورقة ثلاث خانات توقيع: أمين الخزينة المرسلة · المندوب · أمين الخزينة المستلمة، وتحت الأخيرة «تاريخ ووقت الاستلام».

الاستلام: كله أو بعضه

حين يصل المندوب، يضغط مسئول الخزينة المستلمة استلام في كارت الإذن. النافذة استلام من الإذن TRF-…:

• سيوضع في محفظة (الخزينة المستلمة) — محافظ الخزينة المستلمة المفعّلة، والافتراضية مختارة مسبقا.
• الشيكات التي وصلت — كلها محددة. ألغ تحديد ما لم يصل: «غير المحدد يبقى في عهدة المندوب.»
• استلام المحدد.

الرسالة «تم استلام N من الإذن TRF-….». والشيك المستلم يأخذ في جدول الإذن حالة استلم وتحتها محفظته، والباقي في عهدة المندوب حتى يستلم لاحقا أو يرجع. والمرسل يصله إشعار تم استلام التحويل أو استلام جزئي للتحويل.

الرجوع للخزينة المرسلة

لو لم يسلم المندوب الشيكات: زر رجوع للمرسلة يفتح رجوع للخزينة المرسلة — …: «كل شيك يرجع إلى المحفظة التي خرج منها.»، حدد الشيكات التي رجعت ثم رجوع المحدد. الرسالة «رجع N للخزينة المرسلة «…».».

إلغاء الإذن

إلغاء الإذن يرجع كل الشيكات إلى محافظها ويبقي الإذن برقمه موسوما ملغى («سيرجع N إلى محافظها، ويبقى الإذن برقمه ملغى.»). وهو للمسئول عن الخزينة المرسلة، وقبل أي استلام أو رجوع أو فقدان فقط — بعدها يصير الزر معطلا وتحته «تم تسجيل استلام أو رجوع أو فقدان على هذا الإذن، فلا يمكن إلغاؤه. استعمل الرجوع للشيكات الباقية.». والإذن الملغى يطبع بختم «ملغى — غير ساري».

من يفعل ماذا؟

مشاكل شائعة

• لا أجد «تحويل لخزينة» — الشركة بخزينة مفعّلة واحدة، أو لا تملك الصلاحية.
• الخزينة التي أريدها معطلة في القائمة — بلا مسئولين؛ حددهم من المسئولون.
• المندوب ضاع منه شيك — سجل فقدان الشيك من صفحته؛ يصير في جدول الإذن فقد في العهدة.

صفحات ذات صلة

• شاشة «شيكات في الطريق»
• مكان الشيك ونقله بين المحافظ
• إرسال الشيك مع مندوب